正式运行版

基本入口

日期查询

常用入口

先从这里开始操作

今日待办

常用处理事项也会同步显示在这里。

销售与发货

采购与库存

财务与报表

基础资料

本月经营概览

销售、毛利、已收未收和近12个月趋势实时联动。

近12个月销售与毛利

近12个月已收与未收

待办事项

未收款、待入账、待开票、未发货、低库存会自动汇总到这里。

销售与利润趋势

新增订单、入账出账、库存调整后这里会联动变化。

新增订单

保存后会扣库存、生成客户档案，并进入财务待办。

客户信息
商品明细
订单文件
生产图纸、销售合同、客户资料
合同PDF 英文合同Word VI资料
暂未选择文件，保存订单时不上传

已选文件会在保存订单时一并上传；单个文件不超过50MB。

订单金额与收款
收款与发票

订单列表

最新订单在前。可以审核入账、开票、补物流单号、查看订单详情。

单号客户销售员商品金额收款对公发票物流操作

已作废订单记录

保留作废人、原因和原金额，作废单不再进入库存、应收、提成、生产和发货。

单号客户销售员原金额作废人作废原因时间操作

补单 / 退单

先搜索客户、单号或商品调出原单，再在原单下面补单或退单，库存、应收、销售员统计会自动联动。

原单客户销售员商品金额状态操作

生产计划 / 加工发货

销售订单保存后直接进入这里安排生产；支持同一订单分批发货、补发和逐批物流记录。

日期单号客户地址商品明细负责人财务物流操作

加工车间工作台

新订单在前。财务审核或入账后即可生产，不受是否收款影响；开始生产后进入未发货，未发完的订单一直保留。

单号客户商品明细数量交期处理顺序销售员地址生产要求财务确认结算状态生产/发货操作

财务总账

先选择要处理的财务工作，再进入对应明细。

近6月资金收支

按已入账流水自动汇总。

账户余额分布

按当前资金账户自动计算。

已收支流水明细

这里只显示已经确认收到的款和已经支出的款，每一笔都会显示账户余额和总余额。

日期单号账户摘要收入支出总余额经办人备注

账户余额

按所有收入、支出、订单收款、采购付款自动汇总。

账户收入支出余额

销售开票与采购收票

支持一个订单多张发票、部分开票和部分收票；销售只看本人销项，财务和管理员查看全部。

销售销项发票

日期订单客户账户审核到账已开已到账待开状态操作

采购进项发票

日期采购单供应商付款账户应收已收未收状态操作

已登记发票流水

方向日期发票号往来单位关联单号金额税率账户经办人

新增收入

不属于订单的收入，例如卖废品、补贴、利息、退款收入。

新增支出

费用按“费用归属日期”计入对应月份；账户支出按保存当天记账。补录历史费用时，归属日期自动写入账户备注，费用明细备注一并保留。

本次账户补差（只填实际新付金额）
费用归属（默认山东音博仕；特殊情况再手动分摊）

新增供应商应付

先记供应商欠款，付款后在采购或往来账里点“付款”。

个人转对公收付款换账

保留原个人流水，登记新的对公收付款、实际退回金额、差额科目和关联发票；不会重复冲销原订单。

日期类型/关联单往来单位个人账户对公账户对公金额退款差额发票经办人

采购登记

登记商品、型号和采购数量并生成供应商应付；库房确认实际到货后才增加库存。

采购商品明细
商品合计 ¥0 采购优惠 ¥0 应付 ¥0 本次实付 ¥0 未付/预付 ¥0

BOM完工入成品库

工人选择已建BOM的成品和完工数量；系统自动扣原料、增加成品库存，销售只查看和扣成品库存。

日期/单号成品入库数量扣原料操作人备注

采购待收货入库

工人或库房按采购单逐项核对型号和数量，可分批确认到货；这里只显示入库信息。

采购单号供应商商品型号/规格采购数量累计入库待入库本次入库状态操作

采购及付款记录

采购人员和财务在这里核对供应商应付、付款状态和到货进度。

日期采购单号供应商商品明细金额已付未付付款入库操作

客户往来账

默认显示有未收款或可用预存的客户；已清账客户可切换“全部客户”或“已结清”查看。

客户订单数应收总额已收未收预收款操作

客户应收与收款明细

类型日期单号业务员客户账户/流水变动前本次增减变动后余额方向状态备注操作

供应商往来账

用于核对采购入库、应付、已付、未付，付款后联动财务支出。

供应商单数应付总额已付未付预付款/应退操作

供应商应付与付款明细

类型日期供应商项目/账户流水变动前本次增减变动后余额方向状态操作

固定资产输入

区分期初资产与新购资产；新购已付款联动资金，新购未付款联动供应商应付。

固定资产清单

原有固定资产登记在这里，方便以后盘点和折旧。

日期资产类别来源付款原值负责人位置状态

选择要查看的成品

输入编码或名称搜索，也可从候选下拉选择；下方只显示这个成品的全部拆分。

请选择一个成品

商品拆分 / BOM用料表

可同时保存多种原料，也可在下方逐项更换配件、修改用量或删除。

原材料及每件用量
保存整张拆分表会以当前填写内容替换该成品原有固定BOM；只改一项时可直接使用下方“修改”。
成品原材料每件用量操作

规则拆分表

查看并修改星空顶等按面积、整单或阶梯计算的自动扣料规则。

成品SKU成品原材料编码原材料扣料规则操作

库存调整

可入库、出库、盘点；商品详情里能看到库存、销售、建议。

库存明细 输入关键词会立即筛选，按回车可直接定位结果。
仓库商品SKU编码尺寸/颜色分类供应商成本售价库存库存金额建议状态/操作
库存报表

仓库库存占比

按当前库存成本金额计算成品库与原材料库占比。

材料分类占比

按材料分类查看库存资金占用。

生产算量 / MRP

按成品用料表计算：现有成品库存 + 原材料还能生产多少成品，并显示短板原材料。

成品编码产品名称规格单位成品库存原料可生产合计可用短板原料用料明细

客户档案

订单保存后自动建档，也可以在这里查看来源、电话、地址和欠款。

客户负责人电话地址来源累计成交未收款操作

商品利润核算

每个商品单独核算销售额、成本、运费、运营分摊和净利润。

利润报表

销售成本与毛利

随报表周期联动，按实际订单商品成本计算。

商品销售占比

显示本期各类商品销售额占比。

商品销量销售额产品成本运费运营分摊净利润利润率

销售工资 / 提成表（含固定工资）

固定工资、日薪、补贴、社保/个税和销售提成统一核算；销售部标准提成按订单分配，日薪人员需填写满勤天数。

销售员报表 / 财务工资周期

本月出勤 / 请假

日薪人员按月录入实际未出勤天数；每天按日薪扣除，带薪休不扣工资。

月份员工未出勤备注

销售员业绩对比

按当前报表周期统计每位销售员销售额。

员工工资类型主办订单协作订单销售额固定/日薪补贴奖金应发提成社保个税少收待补/扣款及其他实发工资待补资料

逐单提成明细

每张订单分别显示订单人员、协作者、计算规则和实际提成。

日期单号订单类型是否提成员工身份来源销售标准计算规则提成

老板报表

总账汇总：利润、资金收支、客户应收、供应商应付、库存金额。

近12个月销售与毛利

按当前销售员、品类和商品筛选联动。

近12个月已收与未收

订单收款、预收款和往来余额使用统一计算。

销售员品类构成

查看每位销售最主要的产品品类及销售占比。

品类销售与毛利

对比星空顶、铝合金等品类的销售额和毛利。

商品销量排行

按销售额识别主力商品。

商品毛利排行

成本未维护的商品会单独标记。

销售额与毛利趋势

按月报、季报、年报或自定义日期联动。

经营资金结构

应收、应付、库存和账户余额对比。

本期与上期对比

销售额和毛利按相邻周期自动对比。

类别项目金额
账户收入支出余额

销售员 × 品类明细

订单数、销售额、已收未收和毛利统一对账。

销售员品类订单数量销售额已收未收商品成本物流分摊毛利毛利率

品类经营明细

用于判断各品类销售占比和利润贡献。

品类订单数量销售额销售占比商品成本物流分摊毛利毛利率

商品经营明细

识别畅销商品、低毛利商品及成本资料缺口。

商品品类订单数量销售额商品成本物流分摊毛利毛利率资料状态

滞销成品清单

仅统计成品库库存大于0且90天无销售的启用商品；不含原材料和按单加工项目。

商品品类库存库存金额最后销售未售天数建议

简单账目

销售只看本人订单账目，财务和管理员查看全部。

日期单号客户应收已收未收

资料档案

按资料类别进入维护，不再把所有入口堆在左侧菜单。

建账信息

正式使用前先登记公司、启用日期和基础资料，后续订单和财务都从这里引用。

商品与SKU建档

这里只维护商品和规格；库存数量与全部明细统一到“库存商品”查看。

增加尺寸 / 颜色 SKU

同一商品的每个尺寸、颜色都使用独立SKU、价格和库存。

当前商品的SKU
SKU编码尺寸颜色规格成本售价库存状态操作

商品加工图纸

图纸与具体商品/SKU绑定，以后搜索商品即可查看制作资料。

暂未选择图纸

请先选择商品或SKU。

商品建好后，到“库存商品”查看全部SKU明细；成品SKU可在“商品拆分/BOM”组合多个原材料SKU。

商品销售部标准提成

只维护销售部每件标准提成；运营、平台及协作者均以此金额自动换算。

商品编码商品角色每件提成备注

期初建账

在这里录入商品库存、客户应收和供应商应付，保存后联动库存、往来账和财务报表。

商品期初库存

期初应收账款

客户期初预收余额

期初应付账款

供应商期初预付余额

类型对象/商品数量金额/成本备注操作

会计科目

科目保存后联动日常收支类型和财务分类。

编码名称类型方向状态

报表分类

维护日报、月报、季报、年报和业务报表入口。

报表模块周期状态

销售权限设置

管理员设置角色权限，销售默认不能看利润、成本、工资和会计科目。

角色权限状态备注

网络客户线索

公众号、网站、小程序及平台客户资料统一进入这里，再转入客户档案。

进入时间客户电话来源咨询内容状态操作

客户资料

销售下单前可先维护客户档案。

客户负责人电话来源未收款

供应商资料

采购入库前可先维护供应商。

供应材料

搜索并勾选这个供应商可以供应的原材料，可多选。

供应商联系人电话类别公司收款账号供应材料操作

员工管理

销售、财务、加工车间、仓库人员统一在这里维护。

员工编码姓名电话部门角色工资规则状态操作

资金账户

建账期初余额会进入账户余额和老板报表。

账户类型期初余额状态来源

部门管理

内部部门可新增、修改和停用，客户不属于登录部门。

部门状态备注

登录账户

仅内部员工可创建账户，客户不能登录或查询。

账号员工部门角色状态首次改密操作

平台资料与以后接口

这里先列清楚以后接网站、小程序、淘宝/1688、物流接口需要的数据字段。